Comment actifs et passifs affectent votre flux de trésorerie son entreprise

Les flux de trésorerie de votre entreprise peut être affectée par actif et de passif des changements dans votre entreprise. Changements dans vos actifs et passifs peuvent affecter les flux de trésorerie d'une manière qui signale de graves problèmes:

  • Comptes débiteurs changement: Une augmentation des débiteurs mal trésorerie accréditives une diminution aide des flux de trésorerie.

    L'actif des comptes débiteurs montre comment les clients d'argent beaucoup qui ont acheté des produits sur le crédit doivent toujours le Business- cet actif est une promesse d'argent que l'entreprise recevra. Trésorerie ne pas augmenter jusqu'à ce que l'entreprise perçoit de l'argent de ses clients.

  • Variation de stock: Une augmentation des stocks mal trésorerie accréditives une diminution aide des flux de trésorerie. Inventaire est généralement le plus grand court terme (ou en cours) actif des entreprises qui vendent des produits.

  • Charges payées d'avance changent: Une augmentation des charges payées d'avance (un compte d'actif) blesse trésorerie accréditives une diminution aide des flux de trésorerie.

  • Le facteur d'amortissement: Enregistrement charge d'amortissement diminue la valeur comptable de l'exploitation à long terme des actifs (fixes). Il n'y a aucune mise de fonds lors de l'enregistrement la charge d'amortissement. Chaque année, l'entreprise convertit une partie du coût total investi dans ses immobilisations en espèces. Il récupère ce montant à travers des collections de trésorerie provenant des ventes. Ainsi, l'amortissement est un facteur de flux de trésorerie positif.

  • Variations des passifs d'exploitation: Une augmentation d'un passif d'exploitation à court terme aide trésorerie accréditives une diminution des flux de trésorerie fait mal.


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