Concilier relevés de carte de crédit pour votre entreprise

Si les cartes de crédit que votre entreprise accepte une option de paiement, vous aurez besoin de concilier les relevés de cartes de crédit contre les livres de la compagnie. Chaque mois, la banque qui gère les ventes de cartes de crédit pour votre entreprise vous fera parvenir un relevé faisant état de ce qui suit:

  • Toutes les transactions de votre entreprise pour le mois.

  • Le montant total de votre société a vendu par la vente de cartes de crédit.

  • Le total des frais facturés à votre compte.

Si vous trouvez une différence entre ce que les rapports de banque a été vendue sur cartes de crédit et ce que les livres de la compagnie montrent concernant les ventes de cartes de crédit, il est temps de jouer au détective et trouver la raison de la différence.

Dans la plupart des cas, l'erreur implique le retour de charge d'un ou plus de ventes parce qu'un client conteste l'accusation. Dans ce cas, le journal des encaissements est ajusté pour refléter que la perte de vente, ainsi que la déclaration et les annuaires d'entreprise bancaires devrait correspondre.

Par exemple, supposons que 200 $ des ventes de cartes de crédit ont été contestée. L'entrée originale de la transaction dans les livres devrait ressembler à ceci:

DébiterCrédit
Ventes200 $
Argent comptant200 $
Pour inverser les ventes à crédit contestés enregistrées en Juin.

Cette entrée a réduit le total des ventes pour le mois ainsi que le montant du compte de trésorerie. Si le différend est réglé et l'argent est récupéré plus tard, la vente est ensuite réintroduit lorsque l'argent est reçu.

Vous enregistrez également les frais liés aux frais de cartes de crédit dans le journal des sorties de trésorerie. Si les frais de cartes de crédit pour le mois de Juin Total 200 $, l'entrée dans les livres devrait ressembler à ceci:

DébiterCrédit
Frais de carte de crédit200 $
Argent comptant200 $
Pour inverser crédit-les frais de carte pour la ofJune mois.

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