Les marchandises pour les nuls

Le 20e siècle a vu une multiplication des échanges des produits de base dans le monde entier, avec de nombreux basés dans les centres financiers de New York et Chicago. Dans la première décennie du 21e siècle, l'industrie a connu une période de consolidation majeure - en partie tirée par les plates-formes de négociation électronique à base - qui a réduit considérablement le nombre de joueurs dans l'espace et a augmenté l'offre de produits des autres circonscriptions. Voici quelques-uns des échanges importants nouvel environnement d'aujourd'hui.

Sommaire

  • Chicago Mercantile Exchange (CME): Le pétrole brut, le gaz naturel, l'or éthanol-, argent, cuivre, platine, palladium maïs, le blé, le soja, bovins vivants, porcs maigres

  • Intercontinental Exchange (ICE): Pétrole brut, de gaz, de cacao au gaz naturel, du café, du coton, du sucre

  • Shanghai Futures Exchange (SHFE): Carburant or pétrole, le cuivre, l'aluminium, le caoutchouc zinc

Matières premières et les marchés émergents

L'une des forces motrices derrière les marchés dynamiques des matières premières sont les marchés émergents, à la fois du côté de la demande et aussi en termes d'approvisionnement. Gardez un œil sur le Brésil et la Chine, deux pays qui ont tendance à se déplacer marchés.

  • Brésil: Une centrale électrique dans les marchés des matières premières, le Brésil a été béni avec une abondance de ressources naturelles. Il est l'un des pays agricoles supérieurs dans le monde, avec des positions de leader dans le café, le cacao, le maïs, le blé, l'eucalyptus, et la production de canne à sucre. Dans l'énergie, il a de grandes réserves de pétrole brut dans les bassins en mer au large de l'océan Atlantique. Il possède aussi des réserves minières considérables avec des ressources de minerai de fer abondant. Comme le Brésil détient une telle position dominante dans la fourniture et la production de produits de base, il est important de surveiller de très près ce pays.

  • Chine: La Chine a été l'histoire de miracle du début du 21ème siècle. De nombreux analystes comparent son ascension à l'émergence des États-Unis en tant que puissance économique de la fin du 19ème et début du 20ème siècles. Accueil à plus de 1,3 milliard de citoyens, la Chine est un marché véritablement gigantesque. Dans de nombreux cas, il a été la principale force motrice derrière la demande augmente pour les produits importants, y compris l'acier, le cuivre, le blé et le pétrole brut. Comme l'économie chinoise continue de croître à des taux d'eye-popping (une moyenne de 9 pour cent par an au cours de la première décennie du 21e siècle), attendez pas à pousser la demande de produits à des niveaux encore plus important.

Consultation des organisations réglementaires investissement

Dans l'ère après la crise financière mondiale de 2008 (GFC), l'importance et les responsabilités des régulateurs de marché ont augmenté de façon exponentielle. Le GFC exposé de nombreuses lacunes dans la manière dont les marchés et les participants du marché fonctionnent, en consultant si souvent avec les régulateurs est devenu une nécessité pour tout participant au marché d'aversion au risque. Ces organisations sont quelques-uns des principaux organismes de réglementation des produits de base et d'autres placements:

  • La Securities and Exchange Commission (SEC)

  • Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

  • National Futures Association (NFA)

  • Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)

Intérêt croissant pour les produits agricoles


Les produits agricoles sont généralement éclipsés par l'énergie et les matières premières métalliques. Récemment, cependant, les investisseurs ont été lorgne produits agricoles que les commerçants deviennent conscients de l'énorme importance de ces produits à la fois un marché et de la perspective d'investissement. La pénurie de blé en 2009-2010 et les émeutes de la faim ultérieures qu'ils ont causés à l'échelle mondiale ont brillé les projecteurs sur ce segment du marché. Ce qui suit sont certains produits agricoles importants, ainsi que leurs échanges correspondants:

  • Grains / céréales: Maïs, l'avoine, le soja, le blé (Chicago Mercantile Exchange)

  • Les produits de viande: Les bovins d'engraissement, les porcs maigres, les bovins vivants, de viande de porc congelés ventres (Chicago Mercantile Exchange)

  • Les produits tropicaux: Café, cacao, jus d'orange, le sucre (Intercontinental Exchange)

Génération rendements corrigés du risque retours

Investir est tout au sujet de la gestion du risque, et voici deux façons d'aborder la gestion des risques: (1) Conformément à l'uber-investisseur Warren Buffet, la règle n ° 1 de l'investissement: Ne jamais perdre de l'argent. Règle n ° 2 de l'investissement: Ne jamais oublier la règle # 1- (2) Si vous vous concentrez sur la protection de votre inconvénient, la hausse va prendre soin de lui-même. Voici quelques variables de risque clés, vous devriez être surveillant constamment:

  • Volatilité: La volatilité est la façon dont les investisseurs mesurent la variation des prix et la fluctuation d'un titre donné au fil du temps. Plus la variation, plus la volatilité. Par exemple, si un titre se négocie à 5 $ le lundi, 15 $ le mardi, et 7 $ le mercredi, ça présentant une volatilité extrême. Si vous êtes un investisseur novice, vous devriez négocier ces types de titres avec un soin extrême.

  • L'écart-type: L'écart type est une mesure statistique de la quantité de la volatilité inhérente à la sécurité. La formule de l'écart type est une question complexe, mais il est extrêmement puissant et pratique. Avec un numéro, vous pouvez déterminer combien volatile titre ou un actif est. Plus l'écart-type, plus le risque de la Asset- inversement, un faible nombre de déviation standard les moyens de sécurité est plus stable du point de vue de la tarification. Une entreprise Fortune 500 stable tend à avoir un écart inférieur à une entreprise démarrage tech. Utilisez cette métrique puissant pour aider à prendre de meilleures décisions commerciales.


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