Analyse technique pour les nuls

L'analyse technique peut vous donner un avantage à battre le marché boursier. Comment, exactement, faites-vous cela? Voici 15 analyse secrets techniques pour devenir un homme analyse technique trader:

Sommaire

  • Utilisez au moins deux indicateurs. Un indicateur technique est mieux que rien; simplement en utilisant la moyenne mobile de 200 jours sur le Dow ou SP 500 aurait sauvé votre bacon dans tous les récentes baisses de marché baissier. Ensuite, appliquez une deuxième indicateur pour obtenir l'effet de confirmation qui améliore vos chances d'avoir raison.

    Vous ne serez jamais à 100 pour cent à 100 pour cent du droit de l'époque, de sorte que la confirmation est un must. Mais ne pas exiger tellement confirmation de si nombreux indicateurs que vous ne sont pratiquement jamais un signal - paralysie de l'analyse. Utiliser des indicateurs qui fonctionnent bien ensemble sans dupliquer le concept de décision.

  • Calculez ce que l'indicateur est dit à propos de la foule sentiment. Indicateurs mesure trendedness, la force d'une tendance, quand une tendance est à court de vapeur, et d'autres aspects du mouvement de prix. Aucun indicateur mesure tout, afin de comprendre quel aspect de la foule sentiment vos indicateurs techniques se concentre sur.

    Prenez une approche empirique. Voir ce que vous êtes regarder sur le graphique. Ne laissez pas un vœu pieux biaiser votre vision. Accepter la preuve de vos yeux. Lorsque vous interprétez un graphique, revenir en arrière et trouver ce que vous avez manqué.

  • Utilisez des délais multiples pour confirmation. Lorsque vous avez le même signal d'achat / vente dans les six heures, tous les jours et une semaine calendrier, vous avez la confiance que l'indicateur vous dit la vérité. Vous ne recevrez pas de confirmation de délai multiples tout le temps mais la recherche de toute façon. En cas de doute, développez votre calendrier pour le graphique hebdomadaire de la carte quotidienne-voir la grande image peut aider.

  • Le commerce avec la tendance. Si la sécurité est à la hausse, l'acheter. Quand il cesse de tendance à la hausse, le vendre. Si vous ne savez pas ce qui se passe, ne se négocient pas. Ne pas tomber dans le «piège de la valeur" - que la sécurité de haute qualité va revenir après une chute. Il peut, mais vous pourriez avoir à vivre longtemps pour voir cela se produise. Pendant que vous attendez, vous êtes les possibilités de renforcer le capital manquant.

  • Rejeter pes gens qui disent «market timing ne fonctionne pas." Ce sont des gens qui ne pouvaient pas le faire fonctionner pour eux-mêmes. Des millions de personnes utilisent l'analyse technique dans l'une ou l'autre forme aujourd'hui. Chaque courtier américain offre une capacité de cartographie technique. Ils ne le feraient pas si les commerçants ne l'exigent.

  • Ne pas apporter un couteau pour une fusillade. Il faut beaucoup de compétences et de capacités d'analyse supérieurs à exceller dans le commerce, comme dans toute autre entreprise. Tu pouvoir battre les moyennes de l'indice. Et toi pouvoir faire des profits extraordinaires dans les marchés des valeurs mobilières. Mais vous avez à viser l'excellence dans votre analyse et à la gestion du commerce. Vous êtes contre les professionnels sérieux qui veulent prendre votre argent. Vous devez être tout aussi intelligents qu'ils soient, si pas plus intelligent.

  • Ne pas le commerce pour l'amusement ou pour faire un point. Le but de la négociation est de faire de l'argent-période. Si vous êtes de négociation pour le divertissement ou pour prouver un point philosophique ou politique, vous aurez presque certainement perdre votre chemise. Pour l'amusement, aller au cinéma. Pour faire un point politique, écrire une lettre à l'éditeur.

  • Utilisez fondamentaux pour sélectionner des titres, de ne pas les échanger. Personne ne dit que vous devez négocier des valeurs mobilières junky. Haute-classe des titres «value» peuvent être tout aussi suivi une tendance comme indésirable. Vous êtes libre de ne traiter que les titres que vous voulez sur une base fondamentale, mais vous utilisez fondamentaux pour sélectionner des titres, de ne pas fixer un régime commercial.

  • Gérer vos métiers avec la discipline militaire. Les indicateurs sont parfois mal et vous allez prendre des pertes. Compenser les lacunes des indicateurs en imposant des contrôles de gestion des risques stricts. Ne mentez pas à vous-même sur votre feuille de route. Les pertes d'instruction peut découvrir une manière étonnamment simple pour éviter les pertes dans l'avenir. Examen des gains peut divulguer un certain talent personnel sur lequel vous pouvez construire.

  • Ne jamais remplacer votre plan de trading. Le plan de trading a deux composantes - les signaux générés par vos indicateurs et votre stop-loss et règles prennent-lucratif. Vous ne pouvez pas contrôler les indicateurs ou le marché tandis que le commerce est en cours, mais vous devez vous contrôler. Établissez vos règles de négociation lorsque vous êtes sans émotion pour les moments où vous êtes émotif pour surmonter mauvaises décisions.

    Réduire le commerce après une grande perte et un gain important semblables. Ménagez votre commerce à la quantité d'argent que vous avez. Ne pas overtrade.

  • Ne pas le commerce à tous si vous ne pouvez pas accepter des pertes. Reconnaissez que vous allez prendre des pertes, et que vous devez les contrôler impitoyablement de préserver le capital. La plus grande cause des pertes est pas mal indicateurs- il est l'échec d'admettre vos indicateurs sont parfois mal. Vous pouvez concevoir un régime commercial technique raisonnable et encore échouer à faire de l'argent si vous ne contrôlez pas les pertes. Jamais le commerce sans un ordre stop-loss.

  • Plan de chaque commerce et jamais commerce sans objectif de profit. Trading est pas une économie planifi- il est une voie à la constitution d'un capital. Établir votre profit le meilleur des cas ainsi que votre pire perte. Commerce et l'investissement ne sont pas le jeu - ils sont une entreprise, avec des résultats probables que vous pouvez estimer. Prendre de l'argent sur la table de temps en temps et le mettre dans un endroit sûr. Le capital alloué à la négociation est pas «économies». Il est toujours à un risque quand il est activement placé dans un marché.

  • Méfiez-vous conseillers experts. Vous ne pouvez pas évaluer un conseiller, sauf si vous pouvez juger à la fois le système d'indicateurs et le régime de la règle de trading, et vous pouvez faire cela seulement si vous avez d'abord essayé de faire un peu la conception de vous-même. Tout le monde négocie le même indicateur sur la même sécurité une manière différente, et pas une seule façon est la bonne façon.

    Si vous prenez des conseils de gourous, comprendre leurs forces et leurs faiblesses, et de vérifier leur travail avec votre propre. Ne prenez pas de conseils de quelqu'un que vous ne l'avez pas pré-qualifié. Ne pas donner des conseils, non plus, sauf si vous êtes quitter votre poste de jour pour mettre en place une activité de conseil.

  • Diversifier. Trade plusieurs titres et types de titres afin de réduire le risque d'être anéantie par une catastrophe de marché.

  • Cherchez le "Eureka!" moment. L'analyse technique contient des milliers d'idées, avec de nouvelles combinaisons d'indicateurs, de nouveaux types de titres, et de nouvelles technologies de négociation étant inventées tout le temps. Beaucoup d'entre elles est intimidant et effrayant, mais persévérer-vous ne savez jamais quand vous pourriez rencontrer quelque chose qui résonne avec vous et se révèle être le concept clé dans un nouveau et amélioré, et réussie, le régime de négociation.

Analyse technique: Comment lire un bar prix de base

La barre de prix, le bloc de construction de base de l'analyse technique, décrit et définit l'action de négociations sur le titre d'achat d'actions pour une période donnée. L'action de négociation signifie toutes les transactions en argent réel menées au cours de la période.

Savoir lire sentiment du marché dans les composants de la barre standard. Si la barre est haute, ce fut une bataille entre les acheteurs (taureaux) et les vendeurs (ours). Si la barre est courte, il était une bataille d'oreillers.

Voici un regard sur une barre de prix standard:

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La plupart des indicateurs de marché sont rien de plus qu'une manipulation arithmétique des quatre composants de la barre de prix standard. Les composants sont faciles à apprendre et l'interprétation est assez évidente une fois que vous passez en revue leur signification:

  • Ouvrez: La petite ligne horizontale, ou coche, sur la gauche est le prix d'ouverture.

  • Haut: Le sommet de la ligne verticale définit le plus haut de la journée.

  • Faible: Le fond de la ligne verticale définit le bas de la journée.

  • Fermer: La ligne tique marque sur la droite est le prix de clôture.


Préparez-vous à acheter le titre si elle a une série de sommets plus élevés et ferme plus élevés. Plus hauts et se ferme plus élevés indiquent une demande pour la sécurité dépasse l'offre actuelle - les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. L'inverse est vrai aussi - bas plus bas et se ferme plus faibles signifient que vous devriez obtenir prêt à vendre, parce que les vendeurs sont accablantes acheteurs.

Que faire si les barres de prix ne sont pas offrir systématiquement ferme plus ou moins élevés? Cette situation est appelée congestion, et vous devriez tenir à distance de négociation de la sécurité jusqu'à ce que vous voyez une tendance.

Notions de base de chandeliers Graphiques dans l'analyse technique

Chandeliers souligne l'ouverture et la fermeture d'un prix de stocks de sécurité pour un jour donné. Beaucoup de chandeliers sont simples à utiliser et à interpréter, qui rend plus facile pour un débutant de comprendre l'analyse de la barre - et pour les traders expérimentés pour atteindre de nouvelles perspectives.

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Se familiariser avec la notation de barre chandelier:

  • Ouvrez: Le prix d'ouverture.

  • Haut: Le haut de la journée.

  • Faible: Le bas de la journée.

  • Fermer: Le cours de clôture.

  • Corps réel: L'écart entre le ouverture et de fermeture.

    La couleur du corps réel montre comment la lutte entre acheteurs et vendeurs joué:

  • UN véritable corps blanc signifie la clôture est supérieure à l'air libre. Un corps blanc est haussier (le marché d'un acheteur), et plus le corps, plus il est haussière. Un long chandelier blanc indique que la clôture était bien au-dessus l'air libre, ce qui implique l'achat agressif.

  • UN corps réel noir signifie la fin était inférieure à l'air libre. Un corps noir est baissière (marché d'un vendeur), et plus le corps, plus il est baissier. Une barre noire signifie hauteur de la clôture était sous le ouvert et près du bas, ce qui peut être difficile à voir sur une barre régulière mais difficile à manquer dans le formatage chandelier il y avait une prépondérance des ventes pendant toute la session.

Que faire si le chandelier montre l'ouverture et la fermeture de la même chose? Cette configuration signifie que vous ne pouvez pas lire offre et la demande dans le bar et ne devriez pas le commerce de la sécurité sur la base de l'analyse de bar.

  • Shadow: La fine ligne verticale au haut et au bas du corps réel. Affiche la haute et basse.


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