Les renflouements 2008 du gouvernement et de l'effet sur les matières premières et les marchés d'investissement

Parce que les banques fournissent la liquidité nécessaire et la disponibilité du crédit pour l'économie mondiale fonctionne, la perturbation dans le système bancaire perturbé marchés des matières premières, marchés de capitaux, et l'économie réelle. Ce qui a commencé comme plusieurs comptes en souffrance dans un paragraphe du marché de l'immobilier a fini par perturber l'économie mondiale - et, avec elle, les prix pour tout, de pétrole brut et d'aluminium pour le maïs et le soja.

Comme les jours les plus sombres de la crise ont commencé à se calmer, le gouvernement américain (suivie par les gouvernements à travers le monde) a pris des mesures sans précédent pour tenter de stabiliser le système financier. Ces actions incluses nationaliser les banques, une étape si étranger en Amérique, et incompatible avec les valeurs américaines que beaucoup ont été condamnés par l'intervention du gouvernement dans le secteur privé.

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Source: Federal Reserve Bank

D'autres gouvernements ont pris des mesures aussi pour contenir la crise à travers le monde. Islande a opté pour la nationalisation en ayant le gouvernement possèdent les banques, et l'Irlande, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne et garantie des dépôts. La Russie a choisi le financement gouvernemental supplémentaire, tandis que l'Australie a réduit les taux d'intérêt.

Vous devez être familier avec les événements de la crise financière mondiale (GFC) 2008 parce qu'ils ont eu un impact majeur sur l'économie en général et des matières premières en particulier. Si vous êtes intéressé par des recherches sur les causes profondes de la crise, et pour plus d'informations sur le GFC et ses conséquences, consultez les livres suivants:

  • The Big Short, par Michael Lewis (W. W. Norton Compagnie)

  • Too big to fail: The Inside Story of Comment Wall Street et Washington se sont battus pour sauver le système financier - et eux-mêmes, par Andrew Ross Sorkin (Viking Adult)

  • The Greatest Trade Ever: Le Derrière les coulisses histoire de John Paulson Defied Wall Street et a fait l'histoire financière, par Gregory Zuckerman (Couronne d'affaires)

Parfois, même les plus grands des techniques de gestion des risques les ne peuvent pas remplacer le bon sens. Beaucoup de praticiens de l'industrie affirment que 2008 a été un événement imprévisible, celui qui ne se produit que chaque génération ou siècle.

Cependant, de nombreux initiés de l'industrie qui ont suivi les marchés appliqués de près le sens commun et vu que le secteur de l'immobilier est dans une bulle. Les investisseurs avisés suffisamment vu que cette bulle immobilière allait avoir un effet d'entraînement à travers les classes d'actifs, car de nombreux actifs sont désormais liés par des instruments dérivés complexes.

Ces investisseurs astucieux étaient en mesure de gérer convenablement ce risque et de positionner leurs portefeuilles de réellement bénéficier de cet événement. John Paulson, le gestionnaire de fonds de couverture de Paulson Co., a été en mesure de gérer le risque de bulle immobilière et grassement bénéficier de la récession, le retour de plus de 570 pour cent en 2008, tandis que la plupart des autres institutions financières ont été une hémorragie des milliards de dollars de pertes.

Par conséquent, avec le jugement droit, l'analyse, et l'approche (et, oui, un peu de chance), l'investisseur astucieux et sage peut toujours naviguer avec succès, même ce risque à grande échelle.


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