Day trading sur produits dérivés

Day trading sur produits dérivés est un peu différent que de négociation dans d'autres types de titres parce dérivés sont basées sur des promesses. Quand quelqu'un achète une option sur un stock, ils ne négocient pas le stock avec quelqu'un droit maintenant- ils achètent le droit d'acheter ou de vendre à l'avenir.

Sommaire

L'acheteur de l'option a besoin de savoir que la personne de l'autre côté va payer. A cause de cela, les échanges de produits dérivés ont des systèmes en place pour faire en sorte que ceux qui achètent et vendent des contrats seront en mesure d'effectuer quand ils ont à. Exigences pour les instruments dérivés de négociation sont différentes que dans les autres marchés.

Comment le commerce des produits dérivés

Le mot marge est utilisé différemment lors de la discussion dérivés. Marge dans le marché des produits dérivés est l'argent que vous avez à mettre en place pour assurer que vous allez effectuer sur le contrat quand il vient le temps de l'exécuter. Dans le marché boursier, la marge est garantie contre un prêt de la firme de courtage. Dans les marchés de produits dérivés, la marge est garantie contre le montant que vous pourriez avoir à payer sur le contrat.

Le plus il est probable que vous aurez à payer la partie qui acheté ou vendu le contrat, la marge plus d'argent que vous avez à mettre en place. Certains échanges préfèrent utiliser le terme cautionnement d'exécution au lieu de la marge.

Pour acheter un dérivé, vous mettez en place la marge avec la chambre de compensation de l'échange. De cette façon, l'échange sait que vous avez l'argent pour faire bonne sur le côté de l'affaire - si, par exemple, une option d'achat que vous vendez est exécuté ou si vous perdez de l'argent sur une monnaie avant que vous achetez. Votre maison de courtage prend des dispositions pour le dépôt.

À la fin de chaque journée, les dérivés sont des contrats marked-to-market, ce qui signifie qu'ils sont réévalués. Les bénéfices sont crédités sur le compte de la marge de l'opérateur, et les pertes sont déduites. Si la marge est inférieure à la quantité nécessaire, le commerçant reçoit un appel et doit déposer plus d'argent.

Par définition, les day traders fermer à la fin de chaque jour, de sorte que leurs options ne sont pas évalués à la valeur du marché. Les contrats sont le problème de quelqu'un d'autre, et les profits ou pertes sur le commerce vont droit au compte sur marge, prêt pour les opérations du lendemain.

Lorsque le commerce de produits dérivés

Tous les échanges de produits dérivés offrent des services de commerce électronique. Comme le commerce électronique est devenu plus populaire, il a causé beaucoup de restructuration et de consolidation entre les échanges.

Chicago Board Options Exchange (CBOE)


Le Chicago Board Options Exchange, CBOE (prononcé voir-bo), Est le plus grand marché des options aux États-Unis. Ceci est où les commandes pour les options sur actions sont négociées. Les firmes de courtage utilisent courtiers de plancher dans les stands commerciaux ou système de négociation électronique de la CBOE pour gérer les commandes des clients.

Le CME Group

Le groupe CME est constitué de la Board of Trade (CBOT), le Chicago Mercantile Exchange de Chicago (CME, aussi appelé le Merc), et le New York Mercantile Exchange (NYMEX). Les trois bourses ont fusionné en 2008.

Le Groupe combiné CME propose une suite de produits, connu sous le nom de leur E-mini contrats, pour les petits commerçants. Ces produits permettent aux commerçants de la journée à jouer dans les différents marchés agricoles et financiers, sans que beaucoup de marge comme cela serait nécessaire pour les contrats de FMC en mode plein écran. Les E-minis sont tous négociés électroniquement, aussi. E-minis sont disponibles sur le blé, le maïs et le soja, ainsi que sur les indices des marchés boursiers aux États-Unis et à l'étranger.

Intercontinental Exchange (ICE)

L'Intercontinental Exchange est une entreprise relativement nouvelle qui a acquis les échanges de produits de base et à terme en Amérique du Nord et en Europe. En 2008, il a acquis le New York Board of Trade, qui offre une gamme de contrats agricoles et financières, en particulier sur le café, le coton, et les taux de change.

Les commandes sont exécutées dans les stands commerciaux ou par un système de négociation électronique. Bien que l'ICE ne possède contrats conçus spécifiquement pour les petits commerçants, de nombreux commerçants de jour qui aiment les matières premières et qui ont suffisamment de capital pour gérer le commerce de marge il.


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