La stratégie de trading de devises de fib de prédilection pour les swing traders

Le Fib Favorite est une stratégie basée Fibonacci qui tire parti de l'élan. Il peut être utilisé sur divers cadres et des marchés en temps, y compris les majors de forex, indices boursiers et des matières premières, en fournissant le commerçant avec des possibilités infinies.

Sommaire

La stratégie pourrait être utilisé, par exemple, après quelques nouvelles économique majeur - idéalement, dans les premières étapes du déménagement après la nouvelles. Mais si les nouvelles provoque simplement un rallye de correction ou sell-off l'intérieur d'une tendance établie, cette stratégie ne fonctionne pas ainsi. Il est le mieux adapté pour les marchés qui sont dans une tendance claire forte - par exemple, lorsque le prix fait frais tous les temps, sur plusieurs années, ou sons graves et aigus de plusieurs mois.

Plus le laps de temps, la stratégie Fib Favorite plus efficace fonctionne. Il est généralement utilisé sur des échelles de temps à un ou quatre heures, bien que parfois il peut être appliqué à la trame de temps quotidienne, aussi. Le délai le plus court sur lequel vous pouvez utiliser cette stratégie est d'environ 15 minutes.

Si le commerce est basé sur un laps de temps plus élevé, il est une bonne idée pour zoomer sur un tableau de cinq minutes afin d'affiner entrée.

Comment la stratégie Fib Favorite fonctionne

La stratégie Fib Favorite est basée sur quelques retracement et de vulgarisation niveaux de Fibonacci: les niveaux de retracement de 38,2 pour cent et 50 pour cent (ce dernier ne soit pas techniquement un niveau de Fibonacci), et les niveaux de 127,2 pour cent, à 161,8 pour cent et 261,8 pour cent extension de Fibonacci.

Pour comprendre comment la stratégie fonctionne, disons que, suite à un fort mouvement à la hausse (par exemple, d'un point A à un point B), le marché retrace un peu (point C) en raison de prises de bénéfices et / ou supérieure cueillette, avant de poursuivre en la direction d'origine (au-delà du point B).

La stratégie nécessite trois fluctuations de prix - le mouvement du point A au point B, de point B au point C (correction), et du point C au point D (extension). La figure montre ce qu'est une stratégie de buy Fib Favorite serait typiquement ressembler.

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Dans la stratégie de Fib Favorite, vous êtes intéressé par une partie de la jambe CD du mouvement - le bit-delà du point B, où l'entrée est basée. L'objectif de profit serait déterminée par un niveau d'extension de Fibonacci de la Colombie-Britannique déménagement (voir plus loin).

Une condition pour que cette stratégie fonctionne bien est que vous devez élan. Par définition, ce qui implique que le point C devrait représenter un retracement peu profonde de AB, puis une continuation dans le sens d'origine, au-delà du point B. Ainsi, si le prix retrace plus de 50 pour cent, ou trop de temps écoulé avant qu'il ne rompt point B, alors le signal d'entrée ne serait pas valable.

En d'autres termes, pour le signal d'entrée optimal, vous avez besoin d'un fort mouvement de point A au point B un retracement relativement rapide et peu profonde de moins de 50 pour cent à pointer C- puis continuation vers le point D.

Lorsque le point C est établie, tous les paramètres de la stratégie peuvent être déterminées.

Entrée

L'entrée serait fondée sur la rupture du point B, et l'objectif est de monter le mouvement vers le point D, ce qui serait un niveau de Fibonacci, déterminé par le swing de la Colombie-Britannique.

Pour un achat (vente) le commerce, l'entrée pourrait être via un buy-stop (vente-stop) commander quelques pips / points ci-dessus (ci-dessous) le point B, ou ce pourrait être par l'intermédiaire d'un ordre d'achat marché / limite après le point B est cassé.

Entrée par un ordre d'arrêt garantit le commerce serait déclenchée. Toutefois, dans le cas d'une fausse cassure, cela pourrait signifier l'achat (de vente) à droite à la haute (basse). Qui plus est, si les lacunes du marché, l'entrée peut ne pas être au même niveau que celui du trader avait choisi.

Entrée par un ordre de marché ou délai permet à l'opérateur un certain temps pour déterminer si la cassure au-dessus (ci-dessous) le point B est authentique ou fausse. Si le prix tient-dessus (ci-dessous) point B pour, disons, quelques minutes, puis le commerçant peut vouloir acheter (de vendre) au meilleur prix disponible. Cependant, le risque est que le marché se déplace rapidement vers la cible sans recul, et le commerçant manque l'occasion.

Si l'entrée est basée sur un laps de temps plus élevé - comme le tableau de quatre heures - le commerçant peut vouloir tenir feu et zoomer sur un tableau de cinq ou dix minutes et attendre jusqu'à ce que le prix clôture au-dessus (ci-dessous) le point B sur le bas laps de temps avant d'acheter (de vendre).

Cibles

La stratégie Fib Favorite a deux objectifs:

  • Le niveau de 127,2 pour cent de la Colombie-Britannique, à quel point la perte d'arrêt serait ajusté à l'équilibre pour éliminer le risque

  • Le niveau d'extension de 161,8 pour cent de la Colombie-Britannique (ou parfois le 261,8 pour cent), à quel point la position doit être fermé

Une manière d'estimer quel niveau de prix serait probablement étendre à est en regardant le retracement de la balançoire AB (soit le point C). Si le retracement est d'environ 38,2 pour cent ou moins, point D pourrait être à l'161,8 pour cent ou l'extension parfois de 261,8 pour cent de la Colombie-Britannique.

Cependant, si le prix atteint un retracement plus profond - par exemple, au niveau de Fibonacci 61,8 AB pour cent ou 78,6 pour cent, alors vous devriez vous attendre point D pour terminer autour de l'extension de 127,2 pour cent de la Colombie-Britannique. Bien sûr, ce serait pas une entrée Fib Favorite valide, parce que le retracement est supérieure à 50 pour cent.

Stop loss

Pour un achat (vente) le commerce, la perte d'arrêt serait une certaine distance ci-dessous (ci-dessus) point B, idéalement ci-dessous (ci-dessus) une petite fractale sein de l'élan plus grand. La distance maximale entre la perte d'arrêt et l'entrée devrait être inférieure à la distance entre l'entrée et l'objectif de profit. En d'autres termes, le ratio risque-récompense devrait être meilleure que 1: 1 (idéalement, 1: 2 ou mieux).

Notes finales


  • Pour un commerce plus forte probabilité, l'entrée doit être dans le sens de la tendance sous-jacente à long ou à moyen terme.

  • Le spéculateur doit être conscient des autres, à plus long terme, les niveaux techniques lors de la négociation de la stratégie Fib Favorite. Par exemple, si la moyenne mobile à 200 jours est à 1,8560 et l'objectif pour la position longue est à 1,8580, ce commerce ne devrait pas ont été prises.

    Dans cette situation, il peut être préférable de tirer profit au autour de la moyenne de 200 jours plutôt que espérer prix pour atteindre l'extension de 161,8 pour cent (la cible d'origine sans but lucratif qui a été fondée sur un laps de temps plus petit).

    La minute où vous remarquez vous-même espérant quelque chose se passe est quand vous savez que le commerce est en difficulté - sortir dès que possible.

  • Le commerçant doit éviter de prendre sur l'opposition métiers simultanés sur des marchés similaires (par exemple, être long sur DAX et court sur FTSE, ou long sur NZD / USD et court sur AUD / USD, et ainsi de suite). Si le commerçant est sentiment baissier sur l'AUD et dans le même temps optimistes quant NZD, elle doit chercher un commerce court sur la paire AUD / NZD place.

  • Si des réductions de prix point B, déclenche l'ordre d'entrée, puis perd de la vitesse avant d'atteindre la première cible (127,2 pour cent), le commerçant doit fermer le commerce au meilleur prix disponible (même si elle est pire que le prix d'entrée - pourquoi attendre être arrêté sur?). Après tout, l'objectif global de l'entrée a été basée sur l'attente d'un mouvement de continuation généreuse, qui n'a pas eu lieu.

    Vous ne pouvez pas forcer le marché à vous donner ce que vous désirez. Ne jamais blâmer le marché pour se tromper - que tout se résume à votre propre capacité (ou son absence) pour répondre à la dynamique changeante ou des conditions du marché.

La stratégie Fib Favorite en action

Exemple 1: Acheter NZD / USD

Ce chiffre vous montre ce NZD / USD ressemble avant qu'il ait atteint sa cible favorite Fib.

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La figure suivante vous montre comment NZD / USD a réussi à atteindre son niveau de résistance de Fibonacci cible. Fibonacci peut sembler un peu comme par magie - les supports et résistances ne fonctionnent vraiment!

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Exemple 2: Acheter GBP / USD en avance d'une libération économique clé

Comme vous pouvez le voir ici, le GBP / USD est négociée hausse avant une libération économique clé.

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Après la publication des données économiques, la livre a atteint son objectif. Ceci est un autre exemple, de la façon dont les extensions de Fibonacci peuvent fonctionner dans la pratique.

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