Prendre de bonnes décisions avant la négociation d'options

Tirer sur la gâchette sur un commerce d'options est la dernière étape d'un processus délibéré de l'analyse qui commence par regarder la tendance générale du marché et se termine avec le secteur et l'analyse individuelle de stock. Vous ne voulez pas sortir et acheter une voiture sans faire vos recherches et compare les prix, alors pourquoi devriez-vous prendre le risque de mettre votre argent dans le chien-chien mange-monde de la bourse, sans vous donner les meilleures chances de réussite ?

Sommaire

Une bonne méthode de vous donner les meilleures chances est l'approche de l'analyse top-down traditionnelle, qui comprend de décider de votre calendrier, analyser la tendance du marché, et ensuite choisir votre véhicule d'échange.

Avant de prendre des décisions de trading, vous devez connaître votre profil de risque personnel et le potentiel de pertes d'une activité commerciale.

Décider sur votre calendrier

Avant de faire un commerce, vous devez décider si vous êtes intéressé par un court-terme (heures à quelques jours), moyen terme (quelques jours ou semaines), ou à long terme (mois ou années) le commerce. Il ya des façons de négocier des options pour tous les délais, mais l'optimisation de votre exposition constitue un élément clé de la négociation réussie. Si vous êtes à court terme axée, envisager engrenage vers votre analyse des événements tels que des rapports de revenus ou des rapports économiques. Dans ces cas, considérer les points suivants:

  • Les performances passées du marché en réponse à des circonstances similaires dans le passé

  • Les performances passées de secteurs du marché et des entreprises individuelles à des circonstances semblables

  • Ce qui peut aller à l'encontre de votre plan de trading

Les marchés peuvent réagir différemment à chaque fois, indépendamment de similitudes de circonstances.

Si vous êtes intéressé par le terme intermédiaire ou plus, votre analyse doit être plus orientée vers l'analyse du marché. Dans ce cas, envisager l'utilisation d'indicateurs d'analyse technique:

  • Moyennes mobiles: Choisissez entre les moyennes mobiles simples (SMA) ou exponentielle (EMA).

  • Oscillateurs: Pensez à utiliser sur le volume de l'équilibre (OBV) et le taux de changement (ROC).

  • Les lignes de tendance: Les lignes de tendance sont construits en reliant trois points d'inflexion. Ils peuvent vous donner une excellente idée de la tendance dominante du marché.

Décrypter la tendance dominante

Aussi simple que cela puisse paraître, il est logique de comprendre si le marché est à la hausse ou à la baisse. Des questions importantes à poser les inclure:

  • Combien de temps a la tendance actuelle est en place? En règle générale, plus une tendance a été mis en place, le plus probable la possibilité d'un renversement.

  • Quels sont les supports et résistances importantes? Les niveaux de soutien sont des points sur les tableaux de prix où les marchés ont tendance à consolider après qu'ils ont pris une chute. Les niveaux de résistance sont des points de tableau où les prix ont tendance à plafonner et souvent inverser le cours, après une avance.


En découvrant la tendance dominante et poser des questions importantes, vous commencez à formuler ce type de commerce a plus de sens. Les principes généraux de la négociation tendance sont les suivants:

  • Le commerce avec la tendance dominante: Si le marché est généralement tendance à la hausse, envisager d'aller longue (achat). Dans un marché à la baisse de tendance, envisager d'aller à court (de faire un pari que le marché va inférieur).

  • Soyez prêt pour les inversions de tendance: Même les plans commerciaux mieux conçus peuvent se tromper. Ne pensez jamais que votre analyse et une exécution des transactions est impeccable.

Le plus une tendance reste en place, plus elle remontera.

Choisir un véhicule commercial

Décider sur un véhicule de négociation dépend de ce que votre analyse de tendance a défini comme la tendance majeure. Des options sont disponibles pour des stocks particuliers ainsi que pour les fonds négociés en bourse (FNB). Des périodes de temps sont mieux adaptés pour une sur l'autre type de véhicule.

De manière générale, les ETF sont plus appropriés pour la négociation des secteurs de marché ou spécifiques. Si vous choisissez d'échanges sur le marché, envisager d'utiliser le SPDR ETF SP 500 (SPY). Il ya littéralement des dizaines de FNB sectoriels à choisir. Un bon endroit pour commencer votre analyse des ETF sectoriels est avec la série de SPDR SP 500 de FNB.

Des actions individuelles sont généralement mieux quand vous êtes familiarisé avec les principes fondamentaux d'une entreprise spécifique, en particulier pendant la saison des résultats et d'autres événements spécifiques.

Soyez conscient que certains FNB de marché plus larges sectorielle ainsi que sont conçus pour utiliser l'effet de levier. Lire attentivement le prospectus avant de négociation.


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