Swing trading pour les nuls

Être un swing trader succès appelle à de nombreuses compétences, y compris la capacité d'évaluer les forces relatives des différents secteurs du marché. Si vous déterminez à quel stade en est l'économie et ensuite utiliser cette information lorsque vous examinez le tableau suivant, alors vous aurez une bonne idée des secteurs économiques qui sont susceptibles d'entraîner le marché dans un avenir proche.

Sommaire

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Signes que vous avez trouvé un bon candidat pour un commerce Swing

Pour réussir avec swing trading, vous avez besoin de savoir lire les indicateurs de marché. Faire un commerce de swing qui est plus susceptible de donner de bons résultats en apprenant à connaître les signes de conditions favorables suivantes. (Il suffit de garder à l'esprit que le commerce est un pas que l'argent-maker.)

  • Le marché est de votre côté. Vous avez déterminé que le marché a une tendance dans la même direction que vous voulez balancer le commerce. (Si il est pas, vous pouvez avoir besoin de trouver un marché de tendance tout à fait différent.)

  • Le groupe de l'industrie est de votre côté. Les stocks ont tendance à suivre leurs groupes de l'industrie haut ou le bas. Si le groupe de l'industrie de la sécurité est une tendance forte dans la même direction que vous voulez balancer le commerce, les chances sont de votre commerce sera rentable.

  • Si vous êtes la négociation tendance, le candidat se déplace sur une base. Le candidat doit être dans une tendance haussière ou baissière existant qui a tiré vers l'arrière dans le court terme. Utilisez l'indicateur d'ADX afin de déterminer si une tendance existe.

  • Si vous êtes gammes négociation, le candidat a simplement rebondi de support / résistance avec une confirmation de l'indicateur technique. Surveillez l'indicateur technique (un oscillateur) pour générer un signal d'acheter ou de vendre. Divergences entre votre oscillateur et l'action des prix plus élevés signalent-confiance métiers.

  • Les fondamentaux en arrière les technicals. Associez votre configuration grand tableau avec des fondamentaux solides. Et non, vous ne devez pas passer 25 heures à la lecture des états financiers d'une entreprise. Il suffit de vérifier les points importants, tels que la santé financière, le retour sur capitaux propres, P / E ratio, et prévu des taux de croissance des bénéfices.

  • Le niveau de perte d'arrêt est près de votre prix d'exécution souhaitée. Les meilleurs candidats de swing trading sont ceux où votre sortie de secours est à proximité. Le plus proche de votre prix d'entrée souhaitée est à votre niveau de stop loss, moins vous risquez de perdre si les choses tournent laid.

  • Vous affectez la bonne quantité au commerce. La perte est toujours possible, même avec le meilleur candidat de swing trading. Réglez votre taille de la position en fonction de votre plan de trading, ce qui devrait mettre un plafond absolu sur la taille de votre position et de fixer un pourcentage maximal du capital que vous êtes prêt à perdre.

Comment gérer votre risque quand Swing Trading

Le facteur le plus important de savoir si vous serez un swing trader succès est la façon dont vous gérer les risques. Posez-vous ces questions avant de placer un métier pour vous assurer de ne pas couper les coins ronds:

  • Est le liquide de la sécurité?

  • Est la sécurité d'un penny stock (je l'espère pas)?

  • Êtes-vous prêt à limiter les pertes au niveau des titres individuels? Déterminez qui mesure de précaution, vous prenez:

    Définissez la taille de la position en fonction du pourcentage que vous êtes prêt à perdre (0,25 pour cent à 2 pour cent du total des actifs).


    Réglez le niveau de risque en pourcentage de l'actif droite et que ce pourcentage ne dépasse pas 10 pour cent de votre portefeuille total.

  • Est-ce votre portefeuille diversifié? Assurez-vous que vos positions sont réparties entre les différentes capitalisations boursières (par exemple, les grandes capitalisations, mid cap et small cap), différents secteurs et classes d'actifs (pour ne pas mentionner les titres nationaux et internationaux).

  • Avez-vous limité vos pertes du portefeuille total de 7 pour cent? Couvrir toutes vos bases en confirmant que

    Chaque titre dans le portefeuille a une quantité de risque égal à la différence entre le prix actuel et le niveau de stop loss.

    La différence sur le plan de la sécurité individuelle est serré - autour de 0,50 pour cent.

    La somme de ces différences ne dépasse pas 7 pour cent de la valeur totale du portefeuille.

    Les niveaux de perte d'arrêt sont à un niveau représentant un bénéfice (à moins d'un écart de prix, bien sûr).

Couper les pertes lorsque votre stop loss est touché - sans poser de questions.


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