Construire un tableau de trésorerie

UN tableau de trésorerie est important pour la planification de votre entreprise, car il vous indique comment l'argent coulait dans et hors de votre entreprise sur une certaine période de temps et comment les actifs de votre entreprise a changé en conséquence. États de trésorerie offrent également une excellente façon de prévoir et planifier avant de brancher des chiffres sur votre compte de résultat ou le bilan.

Vos comptes de bilan et de revenu rapportent des revenus comme ils sont gagnés et les charges dès qu'ils sont engagés, qui est appelé Méthode de la comptabilité. Le tableau de trésorerie convertit la comptabilité d'exercice à la comptabilité de caisse.

Au lieu de regarder ce que vous avez gagné et ce que vous devez, il ressemble à ce que vous avez perçus et dépensés, et il vous permet de voir en un coup d'œil si plus d'argent va sortir que d'arriver, ou vice versa.

Dans votre entreprise, vous devriez revoir votre flux de trésorerie au moins mensuellement, en utilisant un rapport qui présente les numéros side-by-side pour deux périodes de sorte que vous pouvez suivre l'évolution de votre position de trésorerie.

Tout d'abord, voir comment une déclaration cash-flow mesure l'activité financière et le suivi des effets des changements dans votre situation de trésorerie, ce qui montre la déclaration des flux de trésorerie pour la boutique de cadeaux Broad Street Emporium au 31 Décembre de l'année la plus récente aux côtés de cash-flow des entrées pour l'année précédente pour des fins de comparaison.

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Si vous allez à la ligne du bas, vous pouvez voir que, après toutes les recettes ont été recueillies et toutes les factures ont été payées, 12 000 $ a été laissé sur, quitter l'entreprise dans ce qui est connu comme un situation de trésorerie positive.